Быстрые ссылки:
Проведение Due Diligence
Форматы обучения
Наши тренеры
Due Diligence (дословно с английского - должная осмотрительность) - это процесс, в ходе которого осуществляется комплексная проверка и анализ бизнеса, активов, финансовой и юридической документации компании перед совершением сделки.
Проведение Due Diligence
Предполагает комплексный анализ бизнеса, активов, финансов и юридических документов компании. Вот основные шаги, которые могут быть предприняты для проведения Due Diligence:
Определение целей и объема Due Diligence.
Определение целей Due Diligence является важным первым шагом, чтобы определить, какие аспекты бизнеса нужно проверить. Это может включать оценку финансового состояния компании, юридическую оценку, оценку бизнес-модели компании и т.д.
Сбор информации.
В ходе этого шага собираются все необходимые документы и информация, включая финансовые отчеты, договоры с клиентами и поставщиками, документы на активы компании, информацию о ключевых кадрах и т.д.Анализ информации.
На этом этапе проводится анализ собранной информации. Это включает анализ финансовых показателей, проверку юридических документов, оценку бизнес-модели компании и т.д.Оценка рисков.
На основе полученной информации проводится оценка рисков, связанных с компанией и сделкой, и разрабатываются стратегии управления этими рисками.Подготовка отчета.
В конце проведения Due Diligence подготавливается отчет, в котором содержатся выводы и рекомендации по проводимой сделке.Проведение дополнительных проверок.
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные проверки или дополнительная информация.Важно отметить, что процесс проведения Due Diligence может отличаться в зависимости от типа компании и сделки, а также от требований клиента. Кроме того, для успешного проведения Due Diligence необходимо обладать соответствующим опытом и компетенциями в области финансов, юриспруденции и управления.
Целью процесса Due Diligence является выявление потенциальных рисков, связанных с сделкой, и оценка факторов, которые могут повлиять на результаты сделки. Это может включать оценку финансового состояния компании, ее правового положения, интеллектуальной собственности, управления и других аспектов, которые могут быть важными для успешной реализации сделки.
Процесс Due Diligence может включать в себя следующие шаги:
- Оценка финансового состояния компании
- Проверка правового положения компании
- Анализ бизнес-модели компании
- Проверка договоров с клиентами и поставщиками
- Оценка интеллектуальной собственности компании
- Анализ управления и ключевых кадров компании
- Оценка рисков, связанных с рынком и конкуренцией
- Проверка налоговых обязательств и обязательств перед кредиторами
| Категория | Подкатегория | Аспекты для проверки |
|---|---|---|
| Финансы | Финансовые отчеты | Аудированные финансовые отчеты, налоговые декларации, долгосрочные и краткосрочные обязательства, денежные потоки |
| Бюджетирование и планирование | Прогнозы доходов и расходов, планы развития, инвестиционные проекты, рентабельность бизнеса | |
| Управление капиталом | Структура капитала, долговые обязательства, показатели ликвидности, рыночная капитализация | |
| Юридические аспекты | Корпоративное право | Учредительные документы, регистрационные данные, акционерные соглашения, лицензии и разрешения |
| Трудовое право | Трудовые контракты, коллективные соглашения, социальные обязательства, налоги на зарплату | |
| Соблюдение законодательства | Соответствие действующему законодательству, проверки государственных органов, споры и иски | |
| Операционный анализ | Структура и организация | Организационная структура, управленческий состав, процессы и процедуры |
| Производство и поставки | Мощности и производственные мощности, цепочка поставок, производственные показатели | |
| Продажи и маркетинг | Сбытовая сеть, маркетинговые стратегии, анализ конкурентов, сегментация рынка |
В результате процесса Due Diligence клиент получает общую картину о компании и о том, что ему нужно знать для принятия решения о сделке. Эта информация помогает клиенту снизить риски и принять обоснованное решение о проведении сделки.