Движение денежных средств. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

От 69 657 до 80 963 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с Движение денежных средств обычно требуется еще и данные навыки:

Финансовая отчетность 25.81 % зарплата больше на 32.92%
1C: Бухгалтерия 26.61 % зарплата больше на 2.57%
Управленческая отчетность 25 % зарплата больше на 38.14%
Бюджетирование 20.97 % зарплата больше на 55.6%
Банк-клиент 17.74 % зарплата меньше на 2.16%
1С: Предприятие 8 17.74 % зарплата больше на 1.62%
Финансовый анализ 18.55 % зарплата больше на 52.76%
Бухгалтерский учет 16.94 % зарплата больше на 12.81%
Финансовый контроль 16.94 % зарплата больше на 51.03%
Работа с большим объемом информации 16.13 % зарплата меньше на 15.69%

Требуемый опыт

От 3 до 6 лет 37.1 %
От 1 до 3 лет 28.23 %
Более 6 лет 12.1 %
Опыт не требуется 9.68 %

Занятость

Полная занятость на полный день 79.03 %
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 4.03 %
Полная занятость посменно (сменный график) 3.23 %
Частичная занятость при удаленной работа 1.61 %
Полная занятость при удаленной работе (удаленка) 1.61 %
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам 0.81 %

В каких областях и профессиях используется

Казначейство 10.48 %
Учет счетов и платежей 9.68 %
Экономист 5.65 %
Финансовый анализ 8.87 %
Финансовый контроль 5.65 %
Учет заработной платы 5.65 %
Руководство бухгалтерией 3.23 %
Казначейство, Управление ликвидностью 4.03 %
Руководство бухгалтерией 3.23 %
Экономист в сфере инвестиций и банковских продуктов 2.42 %
Финансовый менеджмент 3.23 %
Основные средства в сфере финансов 3.23 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Взаимодействие с банками, фондами и другими гос. учреждениями
Ведение управленческого учета нескольких юр. лиц в системе
Управление внутригрупповыми расчетами
Обеспечение сохранности денежных средств и ценностей при осуществлении их инкассации
Обеспечение доставки денежной наличности предприятиям
Формирование платежных поручений в клиент-банках, в том числе валютные платежи (до 40 платежей в день)
Подготовка приказов и решений на финансовые операции
Проверка актуальности бух. данных в программе, формирование актов выполненных услуг и актов сверки для клиентов в программе
Взаимодействие с бухгалтерией, проверка бух. отчетности, налоговых деклараций и прочих расчетов
Формирование таблиц, отчетов и презентаций по управленческому учету
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
Загрузка платежных поручений и ходатайств в личный кабинет Роспатента
Контроль менеджеров по возмещению сумм пошлин по клиентам, рассылка уведомлений
Проверка поступления обязательных платежей от клиентов
Выпуск зарплатных карт
Ведение реестра поступающих счетов, планирование расходов
Работа с CRM, взаимодействие с сотрудниками других подразделений, отслеживание движений денежных потоков и закрытие задач по факту оплаты
Оплата госпошлин (патентные, судебные и прочее) с предварительной проверкой на факт возмещения суммы пошлины от клиента
Формирование еженедельной отчетности
Ведение графика оплат пошлин на будущий период
Ведение платежного календаря
работа с банком в части кредита (кредитной линии-овердрафта) - расчет процентов, планирование выплат
Контроль ДДС
расчет и формирование отчетности МСФО в части ДДС
формирование и защита реестра платежей
расчет кассовых разрывов
ведение кассового календаря
план-факторный анализ
сбор факта ДДС по 1С и платежным системам, в т.ч. остатки по р/с
планирование и формирование БДДС
Управление договорными отношениями с контрагентами и заказчиками, контрактов и иных соглашений, необходимых для решения задач, поставленных перед подразделением
Оценка инвестиционной привлекательности проектов подразделения
Ведение управленческой отчетности
Консолидация бюджета подразделения и контроль его исполнения
Операционная аналитика подразделения
Составление отчетов, сводных таблиц и графиков.
Проверка оплаты перед отправкой документов;
Информирование менеджеров о дебиторской задолженности;
Разбор с клиентом дебиторской задолженности;
Разбор с менеджерами дебиторской задолженности;
Ежедневный финансовый мониторинг клиентов вставших на обучение;
работа с банком в части банковских гарантий - ведение реестра выполненных объемов работ в разрезе договоров/контрагентов/сумм выполненных работ и прочее;сбор экономических данных для банка
участие в процессе автоматизации отчетности в части ДДС
Своевременное закрытие периода
Руководство группой учета денежных средств (10 человек)
расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам организации, в т.ч. социального характера (материальная помощь, премии, больничные, отпускные, командировочные и т.д.)
Ежемесячный, квартальный мониторинг рисков и финансового состояния клиентов
Установление факторинговых лимитов на сделки, структурирование лимитов, формирование условий по лимитам
Анализ договорной базы и сопроводительных документов контрагентов
Осуществление кредитного, финансового и факторингового анализа контрагентов
своевременное ознакомление с поправками, законодательно вносимыми в правила ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности на предприятиях, а также их применение на практике
участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством предприятия, так надзорными органами
участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния предприятия
регулярное информирование непосредственного руководителя о текущих процессах в ведении бухгалтерского учета, а также своевременные сообщения обо всех нестандартных, сложных, спорных ситуациях
составление бухгалтерской и налоговой отчетности
расчет и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС)
Контроль ведения учета денежных средств на расчетных счетах (разноска банковских выписок, отражение на счетах бух.учета)
работа с налогооблагаемой базой, расчет налогов и их перечисление в бюджеты разного уровня
разработка бланков бухгалтерских документов для оформления различных финансово-хозяйственных операций, при отсутствии их официально утвержденных, обязательных к применению образцов
работа с банками, в которых открыты расчетные счета компании, в том числе предоставление в банк платежных поручений, запросы и получение выписок и т.п
оформление, прием и выдача, а также контроль за движением первичной бухгалтерской документации (счета, акты, накладные и т.п.)
работа с кассовой наличностью
учет движения денежных средств, а также отражение процессов и операций, связанных с финансами предприятия на бухгалтерских счетах организации
ведение финансово-хозяйственных операций, учета обязательств и имущества, в том числе оформление приобретения и реализации продукции, изделий, товарно-материальных ценностей и т.д
Оптимизация и автоматизация процессов отдела
формирование бюджета о движении денежных средств. бюджета доходов и расходов (расчет до чистой прибыли) - планирование, прогноз, перенос фактических данных из 1С "Бухгалтерия" 8.3
Контроль ведения учета в кассах магазинов (контроль остатков в кассе, контроль оформления кассовых документов)
работа с Банк-клиентом - выгрузка и загрузка платежных поручений, разнесение по статьям денежных средств
Управление дебиторской / кредиторской задолженностью
расчет налогов и страховых взносов
Размещение выпуска облигаций
Организация, координация работы сотрудников казначейства.
Разрабатывает регламенты производственных процессов, касающихся работы РКО
Согласовывает и решает текущие вопросы по платежам с банками
Ведет управление и планирование финансовыми потоками для операционной деятельности. Исполняет утвержденный план платежей
Осуществляет контроль получения выписок из банков и дальнейшую их выгрузку в программу 1С:8.2
Является основным заказчиком процесса автоматизации казначейства по платежам всех организаций холдинга в оперативном режиме
Распределяет должностные обязанности сотрудников отдела
Организует и координирует деятельность работников отдела
Решает организационные и хозяйственные вопросы банковской группы ( 5 человек в подчинении)
Участие в проектах компании, автоматизация функции
Сопровождение процессов банковских гарантий
Обеспечение эффективного размещения временно свободных денежных средств.
Привлечение банковских продуктов, сопровождение сделок
Ведение переговоров с финансовыми институтами
Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами Компании
Управление ликвидностью Группы Компаний, ведение денежной и платежной позиции
Управление корпоративными финансами Группы Компаний
Организация работы департамента
Составление специализированных отчетов
Сбор и предоставление аналитической информации для формирования отчета о движении денежных средств
Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации
Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты, Зарплатный проект, Аккредитив
Формирование бюджета денежных средств.
Привлечение финансирования
Взаимодействие с центральным казначейством.
Согласование заявок на расходование денежных средств. Взаимодействие с бухгалтерией и внутренними подразделениями компании по вопросам платежей и расчетов
Участие в подготовке бизнес-требований на автоматизацию и приемки работ по процессам казначейской функции
Подготовка внутренних нормативных документов по блоку казначейства и их актуализация
Взаимодействие с банками, фондами и другими гос. учреждениями
Ведение управленческого учета нескольких юр. лиц в системе
Управление внутригрупповыми расчетами
Обеспечение сохранности денежных средств и ценностей при осуществлении их инкассации
Обеспечение доставки денежной наличности предприятиям
Формирование платежных поручений в клиент-банках, в том числе валютные платежи (до 40 платежей в день)
Подготовка приказов и решений на финансовые операции
Проверка актуальности бух. данных в программе, формирование актов выполненных услуг и актов сверки для клиентов в программе
Взаимодействие с бухгалтерией, проверка бух. отчетности, налоговых деклараций и прочих расчетов
Формирование таблиц, отчетов и презентаций по управленческому учету
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
Загрузка платежных поручений и ходатайств в личный кабинет Роспатента
Контроль менеджеров по возмещению сумм пошлин по клиентам, рассылка уведомлений
Проверка поступления обязательных платежей от клиентов
Выпуск зарплатных карт
Ведение реестра поступающих счетов, планирование расходов
Работа с CRM, взаимодействие с сотрудниками других подразделений, отслеживание движений денежных потоков и закрытие задач по факту оплаты
Оплата госпошлин (патентные, судебные и прочее) с предварительной проверкой на факт возмещения суммы пошлины от клиента
Формирование еженедельной отчетности
Ведение графика оплат пошлин на будущий период
Ведение платежного календаря
работа с банком в части кредита (кредитной линии-овердрафта) - расчет процентов, планирование выплат
Контроль ДДС
расчет и формирование отчетности МСФО в части ДДС
формирование и защита реестра платежей
расчет кассовых разрывов
ведение кассового календаря
план-факторный анализ
сбор факта ДДС по 1С и платежным системам, в т.ч. остатки по р/с
планирование и формирование БДДС
Управление договорными отношениями с контрагентами и заказчиками, контрактов и иных соглашений, необходимых для решения задач, поставленных перед подразделением
Оценка инвестиционной привлекательности проектов подразделения
Ведение управленческой отчетности
Консолидация бюджета подразделения и контроль его исполнения
Операционная аналитика подразделения
Составление отчетов, сводных таблиц и графиков.
Проверка оплаты перед отправкой документов;
Информирование менеджеров о дебиторской задолженности;
Разбор с клиентом дебиторской задолженности;
Разбор с менеджерами дебиторской задолженности;
Ежедневный финансовый мониторинг клиентов вставших на обучение;
работа с банком в части банковских гарантий - ведение реестра выполненных объемов работ в разрезе договоров/контрагентов/сумм выполненных работ и прочее;сбор экономических данных для банка
участие в процессе автоматизации отчетности в части ДДС
Своевременное закрытие периода
Руководство группой учета денежных средств (10 человек)
расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам организации, в т.ч. социального характера (материальная помощь, премии, больничные, отпускные, командировочные и т.д.)
Ежемесячный, квартальный мониторинг рисков и финансового состояния клиентов
Установление факторинговых лимитов на сделки, структурирование лимитов, формирование условий по лимитам
Анализ договорной базы и сопроводительных документов контрагентов
Осуществление кредитного, финансового и факторингового анализа контрагентов
своевременное ознакомление с поправками, законодательно вносимыми в правила ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности на предприятиях, а также их применение на практике
участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством предприятия, так надзорными органами
участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния предприятия
регулярное информирование непосредственного руководителя о текущих процессах в ведении бухгалтерского учета, а также своевременные сообщения обо всех нестандартных, сложных, спорных ситуациях
составление бухгалтерской и налоговой отчетности
расчет и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС)
Контроль ведения учета денежных средств на расчетных счетах (разноска банковских выписок, отражение на счетах бух.учета)
работа с налогооблагаемой базой, расчет налогов и их перечисление в бюджеты разного уровня
разработка бланков бухгалтерских документов для оформления различных финансово-хозяйственных операций, при отсутствии их официально утвержденных, обязательных к применению образцов
работа с банками, в которых открыты расчетные счета компании, в том числе предоставление в банк платежных поручений, запросы и получение выписок и т.п
оформление, прием и выдача, а также контроль за движением первичной бухгалтерской документации (счета, акты, накладные и т.п.)
работа с кассовой наличностью
учет движения денежных средств, а также отражение процессов и операций, связанных с финансами предприятия на бухгалтерских счетах организации
ведение финансово-хозяйственных операций, учета обязательств и имущества, в том числе оформление приобретения и реализации продукции, изделий, товарно-материальных ценностей и т.д
Оптимизация и автоматизация процессов отдела
формирование бюджета о движении денежных средств. бюджета доходов и расходов (расчет до чистой прибыли) - планирование, прогноз, перенос фактических данных из 1С "Бухгалтерия" 8.3
Контроль ведения учета в кассах магазинов (контроль остатков в кассе, контроль оформления кассовых документов)
работа с Банк-клиентом - выгрузка и загрузка платежных поручений, разнесение по статьям денежных средств
Управление дебиторской / кредиторской задолженностью
расчет налогов и страховых взносов
Размещение выпуска облигаций
Организация, координация работы сотрудников казначейства.
Разрабатывает регламенты производственных процессов, касающихся работы РКО
Согласовывает и решает текущие вопросы по платежам с банками
Ведет управление и планирование финансовыми потоками для операционной деятельности. Исполняет утвержденный план платежей
Осуществляет контроль получения выписок из банков и дальнейшую их выгрузку в программу 1С:8.2
Является основным заказчиком процесса автоматизации казначейства по платежам всех организаций холдинга в оперативном режиме
Распределяет должностные обязанности сотрудников отдела
Организует и координирует деятельность работников отдела
Решает организационные и хозяйственные вопросы банковской группы ( 5 человек в подчинении)
Участие в проектах компании, автоматизация функции
Сопровождение процессов банковских гарантий
Обеспечение эффективного размещения временно свободных денежных средств.
Привлечение банковских продуктов, сопровождение сделок
Ведение переговоров с финансовыми институтами
Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами Компании
Управление ликвидностью Группы Компаний, ведение денежной и платежной позиции
Управление корпоративными финансами Группы Компаний
Организация работы департамента
Составление специализированных отчетов
Сбор и предоставление аналитической информации для формирования отчета о движении денежных средств
Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации
Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты, Зарплатный проект, Аккредитив
Формирование бюджета денежных средств.
Привлечение финансирования
Взаимодействие с центральным казначейством.
Согласование заявок на расходование денежных средств. Взаимодействие с бухгалтерией и внутренними подразделениями компании по вопросам платежей и расчетов
Участие в подготовке бизнес-требований на автоматизацию и приемки работ по процессам казначейской функции
Подготовка внутренних нормативных документов по блоку казначейства и их актуализация
Оперативное управление денежными средствами (Платежный календарь)
Подготовка и контроль исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС)
Запрос банковских выписок, снятие остатков, экспорт выписок в 1С
Ведение более 20 расчетных счетов
Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок
Формирование и согласование реестров платежей по компаниям
Ведение реестра «неисполненные платежи», обновление комментариев по реестру
Формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1С Бухгалтерия, КИБ и выгрузка в Клиент- Банк, в соответствии с утвержденным реестром
Контроль движения денежных средств
Контроль за состоянием расчетных счетов
Ведение и исполнение платежного календаря на основании предоставленных счетов, договорных условий, налогового календаря, графика выплаты заработной платы, установленных законодательством сроков платежей

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы