Казначейство. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

От 98 076 до 109 212 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с Казначейство обычно требуется еще и данные навыки:

Банк-клиент 28.95 % зарплата меньше на 40.6%
Финансовая отчетность 23.68 % зарплата меньше на 3.54%
Английский язык 19.74 % зарплата меньше на 18.19%
1C: Бухгалтерия 21.05 % зарплата меньше на 34.17%
Финансовый контроль 18.42 % зарплата больше на 9.74%
Бюджетирование 15.79 % зарплата больше на 13.06%
1С: Предприятие 8 14.47 % зарплата меньше на 35.43%
MS Excel 17.11 % зарплата меньше на 48.93%
Управленческая отчетность 13.16 % зарплата больше на 0.38%
MS PowerPoint 11.84 % зарплата меньше на 32.09%
Управленческий учет 14.47 % зарплата больше на 9.47%
Платежные поручения 13.16 % зарплата меньше на 69.26%

Требуемый опыт

От 3 до 6 лет 38.16 %
От 1 до 3 лет 38.16 %
Опыт не требуется 10.53 %
Более 6 лет 3.95 %

Занятость

Полная занятость на полный день 89.47 %
Полная занятость при удаленной работе (удаленка) 1.32 %
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 1.32 %

В каких областях и профессиях используется

Казначейство 43.42 %
Казначейство, Управление ликвидностью 7.89 %
Учет счетов и платежей 5.26 %
Экономист 5.26 %
Кредитный контроль 2.63 %
Бюджетирование и планирование 2.63 %
Системы управления предприятием (ERP) 3.95 %
Финансовый менеджмент 2.63 %
Управленческое консультирование 1.32 %
Риски: рыночные 1.32 %
Финансовый контроль 2.63 %
Топ менеджмент в сфере финансов 1.32 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Участие в автоматизации процессов казначейства
Планирование и распределение движения денежных средств
Участие в сопровождении факторинговых операций
Определение избытка/дефицита ликвидности и его соответствие предельно допустимому значению
Управление и структурирование платежными потоками Группы по времени, по значению, по приоритетности, по источникам, по способам прохождения (направлению) платежей и по центрам ответственности
Анализ динамики остатков денежных средств по подразделениям Группы
Участие в бюджетном процессе, подготовки квартальных фактических данных
Ведение сводного реестра заявок на платеж, разнесение поступлений в БДДС (план/факт)
Актуализация остатков денежных средств на счетах
Формирование реестра платежей, контроль сроков исполнения платежей
Рассмотрение и согласование заявок на платеж
Подготовка факта БДДС по итогам месяца в разрезе ЦФО и проектов
Привлечение финансирования (кредиты, облигации и др)
Аналитическое сопровождение проектов
Непрерывный мониторинг бизнес-процессов и интерфейсов на предмет возможности улучшений текущей функциональности блока
Демонстрация нового функционала ФЗ
Постановка и ведение качественного, прозрачного бухгалтерского и налогового учета;
Обновление документации по результатам hotfix, пресс-релиза, релиза
Внедрение 1С:ERP
Внедрение 1С:Управление холдингом
Внедрение собственных систем консолидации данных на базе 1С:Предприятие
Анализ и разработка бизнес-процессов
Анализ больших массивов данных
Организация высокоэффективной работы блоков бухгалтерии, экономики и финансов в части казначейства, учета товародвижения, зарплаты и мотивации, отчетности, экономики и планирования, финансовой безопасности, включая RiskManagement;
Руководство командой (20 сотрудников)
Подготовка ТЗ, связанных с автоматизацией блока МСФО
Разработка технических заданий
Участие в предпродажной подготовке (составление презентаций, общение с потенциальными заказчиками)
Подготовка аналитических отчётов
Подготовка управленческой отчетности по МСФО и РСБУ (CF,PL,BS)
Поддержание и модернизация финансовой модели компании (в Excel, с применением макросов)
Регулярная подготовка и актуализация бюджетов компании на 10 лет вперед помесячно (МСФО и РСБУ, CF,PL,BS)
Подготовка презентаций для Совета Директоров, банков и внешних пользователей
Взаимодействие с аудиторами (предоставление информации, документов, пояснений, решение методических вопросов)
Ведение задачи от момента сбора первичных требований до помещения функционала продакт (сбор требований, написание постановки, согласование с ФЗ блока, передача в разработку, тестирование, проверка переноса в продакт)
Подготовка раскрытий и книги
Подготовка регулярных отчетов для внешних пользователей (биржа, рейтинговые агентства, инвесторы)
Участие в автоматизации бизнес-процессов компании (для 1С и WEB подготовка ТЗ, в EXCEL собственными силами)
Ведение параллельного учета по МСФО
Подготовка ТЗ, связанных с автоматизацией функции казначейства
Обеспечение раскрытия информации, связанное с публичным статусом эмитента облигаций
Планирование и осуществление всех платежей по компании
Экономическое сопровождение текущей деятельности включая все расчеты связанными со сделками в портфеле (справки, закрытия, реструктуризации, пени, штрафы)
обладаете опытом работы в области валютного контроля и системах "Банк-Клиент"
Проведение факт-прогноз анализа, формирование предложений по модификации структуры баланса Казначейства и Группы
Формирование предложений по максимизации процентного результата Казначейства в пределах аппетита к риску
Участие в процедуре закрытия отчетного месяца и формирования форм управленческой отчетности в 1С (Доходы и расходы, Управленческий баланс, движение денежных средств)
Подготовка документов для сверки взаиморасчетов с контрагентами;
ВЭД: валютный контроль, сопровождение договоров, предоставление документов;
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ФОМС, ТФОМС и другие фонды;Контроль платежей, в т.ч платежи в иностранной валюте, валютные операции;
Расчет и начисление налогов, социальных отчислений с заработной платы;
Расчет и начисление заработной платы, больничных, компенсаций и других выплат работникам;
Подготовка информации для принятия управленческих решений
Исполнение функций казначея на время отпуска (работа с клиент-банком, получение и выгрузка в 1С выписок, формирование и отправка платежей)
Регулярный расчет трансфертных кривых Группы
Ведение платежного календаря
Ведение текущей работы по договорам факторинга (Формирование и передача реестров уступленных денежных требований, отражение необходимых операций в 1С)
Текущая работа с банками в рамках обслуживания кредитных продуктов
Подготовка пакета документов для получения кредитования, а также в рамках ежеквартального мониторинга по текущим кредитным договорам
Проверка обоснованности расходов и согласование заявок на расходование ДС
Контроль дебиторской задолженности, контроль запрета отгрузки при наличии просроченной задолженности
Проверка и проведение в 1С скидок, акций по клиентам
Работа с первичной документацией в случае необходимости.
Расчет индивидуальных котировок трансфертных ставок по кредитным и депозитным продуктам
Расчет параметров сделок хеджирования процентного риска Казначейства
Мониторинг работы системы в части процессов, запущенных в эксплуатацию
Мониторинг финансового результата Казначейства от трансформации сроков погашения и переоценки активов и пассивов
Постановка, контроль системы оперативного управленческого учета и бюджетирования и планирования. Эффективное управление денежными потоками. Автоматизация функции;
Прогноз чистого процентного дохода финансовой Группы и Казначейства для различных сценариев изменения рыночной конъюнктуры и характеристик портфелей основных бизнес-линий
Участие в подготовке внутренних ЛНА
Информирование пользователей о запуске процессов в эксплуатацию
Взаимодействие с пользователями системы по возникающим вопросам, методологическая поддержка
Постановка задач Исполнителю на разработку различных отчетов, необходимых для осуществления деятельности казначейства, тестирование, постановка задач по результатам тестирования
Регулярное формирование сделок фондирования различных продуктовых и балансовых агрегатов для целей расчета финансовых результатов Казначейства
Взаимодействие с представителями других проектов в части кросс-проектных задач
Взаимодействие с аналитиками проектного офиса в части вопросов по работе системы, требующихся доработок
Взаимодействие с пользователями по результатам тестирования, постановка задач на доработку системы
Контроль сроков выполнения задач Исполнителем, тестирование
Обследование бизнес-процессов, унификация, сбор требований, постановка задачи Исполнителю
Участие в подготовке управленческой отчетности
Постановка и тестирование заданий на автоматизацию процедур фондирования
Подготовка и сдача отчетности (бухгалтерская, налоговая, статистика, заработная плата);
Разработка предложений по целевой структуре баланса Группы и Казначейства при различных сценариях изменения рыночной конъюнктуры и характеристик портфелей бизнес-линий;
Консолидация внутренней отчетности по Группе;
работа по возвратам, поступлениям, проверка корректности реквизитов
Контроль полномочий владельцев ЭЦБ, сроков их действий, своевременная смена
Обработка заявок, проведение первичной документации в 1С_Казначесйство
Формирование счетов в оплату из программы СИНТЕКА (снабжение, закупки)
Работа с оборотно-сальдовыми ведомостями (закрытие по месяцам)
ведение ДДС по двум юр. лицам
Проведение план-фактного анализа по бюджету в программе 1С_Казначейство
проведение авансовых отчетов
обеспечение контроля над исполнением расходной части утвержденного бюджета
бюджетный контроль платежей, контроль лимитов
формирование и контроль исполнения платежного календаря
организация проведения платежей
проверка пакета документов на соответствие условий договоров
сверка/формирование остатков денежных средств на расчетных счетах с данными бухучета (Еxcel), с разбивкой по объектам учета
формирование реестров оплат (Еxcel)
казначейская отчетность
Участие в автоматизации процессов казначейства
Планирование и распределение движения денежных средств
Участие в сопровождении факторинговых операций
Определение избытка/дефицита ликвидности и его соответствие предельно допустимому значению
Управление и структурирование платежными потоками Группы по времени, по значению, по приоритетности, по источникам, по способам прохождения (направлению) платежей и по центрам ответственности
Анализ динамики остатков денежных средств по подразделениям Группы
Участие в бюджетном процессе, подготовки квартальных фактических данных
Ведение сводного реестра заявок на платеж, разнесение поступлений в БДДС (план/факт)
Актуализация остатков денежных средств на счетах
Формирование реестра платежей, контроль сроков исполнения платежей
Рассмотрение и согласование заявок на платеж
Подготовка факта БДДС по итогам месяца в разрезе ЦФО и проектов
Привлечение финансирования (кредиты, облигации и др)
Аналитическое сопровождение проектов
Непрерывный мониторинг бизнес-процессов и интерфейсов на предмет возможности улучшений текущей функциональности блока
Демонстрация нового функционала ФЗ
Постановка и ведение качественного, прозрачного бухгалтерского и налогового учета;
Обновление документации по результатам hotfix, пресс-релиза, релиза
Внедрение 1С:ERP
Внедрение 1С:Управление холдингом
Внедрение собственных систем консолидации данных на базе 1С:Предприятие
Анализ и разработка бизнес-процессов
Анализ больших массивов данных
Организация высокоэффективной работы блоков бухгалтерии, экономики и финансов в части казначейства, учета товародвижения, зарплаты и мотивации, отчетности, экономики и планирования, финансовой безопасности, включая RiskManagement;
Руководство командой (20 сотрудников)
Подготовка ТЗ, связанных с автоматизацией блока МСФО
Разработка технических заданий
Участие в предпродажной подготовке (составление презентаций, общение с потенциальными заказчиками)
Подготовка аналитических отчётов
Подготовка управленческой отчетности по МСФО и РСБУ (CF,PL,BS)
Поддержание и модернизация финансовой модели компании (в Excel, с применением макросов)
Регулярная подготовка и актуализация бюджетов компании на 10 лет вперед помесячно (МСФО и РСБУ, CF,PL,BS)
Подготовка презентаций для Совета Директоров, банков и внешних пользователей
Взаимодействие с аудиторами (предоставление информации, документов, пояснений, решение методических вопросов)
Ведение задачи от момента сбора первичных требований до помещения функционала продакт (сбор требований, написание постановки, согласование с ФЗ блока, передача в разработку, тестирование, проверка переноса в продакт)
Подготовка раскрытий и книги
Подготовка регулярных отчетов для внешних пользователей (биржа, рейтинговые агентства, инвесторы)
Участие в автоматизации бизнес-процессов компании (для 1С и WEB подготовка ТЗ, в EXCEL собственными силами)
Ведение параллельного учета по МСФО
Подготовка ТЗ, связанных с автоматизацией функции казначейства
Обеспечение раскрытия информации, связанное с публичным статусом эмитента облигаций
Планирование и осуществление всех платежей по компании
Экономическое сопровождение текущей деятельности включая все расчеты связанными со сделками в портфеле (справки, закрытия, реструктуризации, пени, штрафы)
обладаете опытом работы в области валютного контроля и системах "Банк-Клиент"
Проведение факт-прогноз анализа, формирование предложений по модификации структуры баланса Казначейства и Группы
Формирование предложений по максимизации процентного результата Казначейства в пределах аппетита к риску
Участие в процедуре закрытия отчетного месяца и формирования форм управленческой отчетности в 1С (Доходы и расходы, Управленческий баланс, движение денежных средств)
Подготовка документов для сверки взаиморасчетов с контрагентами;
ВЭД: валютный контроль, сопровождение договоров, предоставление документов;
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ФОМС, ТФОМС и другие фонды;Контроль платежей, в т.ч платежи в иностранной валюте, валютные операции;
Расчет и начисление налогов, социальных отчислений с заработной платы;
Расчет и начисление заработной платы, больничных, компенсаций и других выплат работникам;
Подготовка информации для принятия управленческих решений
Исполнение функций казначея на время отпуска (работа с клиент-банком, получение и выгрузка в 1С выписок, формирование и отправка платежей)
Регулярный расчет трансфертных кривых Группы
Ведение платежного календаря
Ведение текущей работы по договорам факторинга (Формирование и передача реестров уступленных денежных требований, отражение необходимых операций в 1С)
Текущая работа с банками в рамках обслуживания кредитных продуктов
Подготовка пакета документов для получения кредитования, а также в рамках ежеквартального мониторинга по текущим кредитным договорам
Проверка обоснованности расходов и согласование заявок на расходование ДС
Контроль дебиторской задолженности, контроль запрета отгрузки при наличии просроченной задолженности
Проверка и проведение в 1С скидок, акций по клиентам
Работа с первичной документацией в случае необходимости.
Расчет индивидуальных котировок трансфертных ставок по кредитным и депозитным продуктам
Расчет параметров сделок хеджирования процентного риска Казначейства
Мониторинг работы системы в части процессов, запущенных в эксплуатацию
Мониторинг финансового результата Казначейства от трансформации сроков погашения и переоценки активов и пассивов
Постановка, контроль системы оперативного управленческого учета и бюджетирования и планирования. Эффективное управление денежными потоками. Автоматизация функции;
Прогноз чистого процентного дохода финансовой Группы и Казначейства для различных сценариев изменения рыночной конъюнктуры и характеристик портфелей основных бизнес-линий
Участие в подготовке внутренних ЛНА
Информирование пользователей о запуске процессов в эксплуатацию
Взаимодействие с пользователями системы по возникающим вопросам, методологическая поддержка
Постановка задач Исполнителю на разработку различных отчетов, необходимых для осуществления деятельности казначейства, тестирование, постановка задач по результатам тестирования
Регулярное формирование сделок фондирования различных продуктовых и балансовых агрегатов для целей расчета финансовых результатов Казначейства
Взаимодействие с представителями других проектов в части кросс-проектных задач
Взаимодействие с аналитиками проектного офиса в части вопросов по работе системы, требующихся доработок
Взаимодействие с пользователями по результатам тестирования, постановка задач на доработку системы
Контроль сроков выполнения задач Исполнителем, тестирование
Обследование бизнес-процессов, унификация, сбор требований, постановка задачи Исполнителю
Участие в подготовке управленческой отчетности
Постановка и тестирование заданий на автоматизацию процедур фондирования
Подготовка и сдача отчетности (бухгалтерская, налоговая, статистика, заработная плата);
Разработка предложений по целевой структуре баланса Группы и Казначейства при различных сценариях изменения рыночной конъюнктуры и характеристик портфелей бизнес-линий;
Консолидация внутренней отчетности по Группе;
работа по возвратам, поступлениям, проверка корректности реквизитов
Контроль полномочий владельцев ЭЦБ, сроков их действий, своевременная смена
Обработка заявок, проведение первичной документации в 1С_Казначесйство
Формирование счетов в оплату из программы СИНТЕКА (снабжение, закупки)
Работа с оборотно-сальдовыми ведомостями (закрытие по месяцам)
ведение ДДС по двум юр. лицам
Проведение план-фактного анализа по бюджету в программе 1С_Казначейство
проведение авансовых отчетов
обеспечение контроля над исполнением расходной части утвержденного бюджета
бюджетный контроль платежей, контроль лимитов
формирование и контроль исполнения платежного календаря
организация проведения платежей
проверка пакета документов на соответствие условий договоров
сверка/формирование остатков денежных средств на расчетных счетах с данными бухучета (Еxcel), с разбивкой по объектам учета
формирование реестров оплат (Еxcel)
казначейская отчетность
Формирование учетной цены товаров и продукции (при производстве по давальческим договорам)
Расчет рентабельности доходности. Контроль издержек
Ведение управленческого учета в 1с8 Управление торговлей и Комплексная автоматизация
Подготовка внутренних отчетов по работе управления казначейских операций
Обновление информации в юридическом деле банка
Подготовка к подписанию договоров на безакцептное списание средств со счетов компании и иных договоров в рамках казначейских продуктов
Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов
Предоставление оригиналов платежных поручений и банковских справок по запросу структурных подразделений
Распознавание банковской выписки в SAP
Размещение временно свободных денежных средств
Исполнение платежей, за исключением валютных
Согласование заявок на оплату, в части корректности банковских реквизитов
Анализ заявок на оплату на соответствие условиям договоров, проверка первичных документов, проверка на соответствие понедельному платежному календарю
Снятие банковских выписок в банк-клиенте и загрузка в SAP
Оптимизация 1С систем
Excel автоматизация процессов Казначейства
Подготовка и актуализация финансовых моделей проектов ( БДР, БДДС, Баланс)
Подготовка отчетности по Казначейству, аналитических отчетов
Формирование платежного календаря (месяц/год), актуализация
Взаимодействие с банками, подготовка пакета документов для выхода на кредитный комитет, контроль ковенантов
работали в OeBS
хорошо знаете Excel
владеете английским языком на уверенном уровне
знаете основные контрольные платежные функций казначейства
знаете валютное и банковское законодательство
участвовали в автоматизации бизнес-процессов
Формирование факта БДДС
Контроль проведения платежей компаний контура по факту в соответствии с реестрами
Контроль (инициатор создания и согласования) и учет финансовых инструментов движения денежных средств внутри контура (договора займов)
умеете работать с финансовой отчетностью компании
Согласование заявок на оплату по компаниям контура

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы