Управление денежными средствами. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

От 78 087 до 82 560 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с Управление денежными средствами обычно требуется еще и данные навыки:

Управленческая отчетность 23.33 % зарплата больше на 29.52%
Движение денежных средств 20 % зарплата меньше на 6.66%
Финансовая отчетность 20 % зарплата больше на 24.62%
Пользователь ПК 16.67 % зарплата меньше на 25.61%
Финансовый контроль 13.33 % зарплата больше на 41.6%
Формирование бюджета 13.33 % зарплата больше на 43.23%
Английский язык 13.33 % зарплата больше на 9.17%
Банковское кассовое обслуживание 16.67 % зарплата меньше на 32.05%
MS PowerPoint 10 % зарплата меньше на 2.37%
Работа с большим объемом информации 10 % зарплата меньше на 23.39%
Кассовые документы 16.67 % зарплата меньше на 69.48%
Ведение кассовой книги 16.67 % зарплата меньше на 72.27%
Организация денежных переводов 13.33 % зарплата больше на 5.69%
расчетно-кассовое обслуживание 13.33 % зарплата меньше на 44.73%

Требуемый опыт

От 1 до 3 лет 43.33 %
От 3 до 6 лет 33.33 %
Опыт не требуется 3.33 %

Занятость

Полная занятость на полный день 66.67 %
Полная занятость посменно (сменный график) 13.33 %

В каких областях и профессиях используется

Казначейство 26.67 %
Кассир, Инкассатор 13.33 %
Экономист 6.67 %
Финансовый менеджмент 6.67 %
Бумаги с фиксированной доходностью (fixed Income) 3.33 %
Обменные пункты, Банкоматы 3.33 %
Финансовый анализ 3.33 %
Бюджетирование и планирование 10 %
МСФО, IFRS 3.33 %
Бухгалтер в сфере инвестиций и банковских продуктов 3.33 %
Учет счетов и платежей 6.67 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Ведение и контроль платежного календаря;
Кассовое обслуживание физических лиц
Анализ финансовых показателей ежемесячной, ежеквартальной и годовой управленческой отчетности;
Формирование ежемесячной, квартальной, годовой управленческой отчетности
Проверка корректности внесения сотрудниками данных в 1С УТ;
Расчет и анализ финансовых показателей, факторный анализ затрат, себестоимости, прибыли, рентабельности
Отчетность
Инкассация
Прием платежей
Денежные переводы без открытия счета
Валютно-обменные операции
Подготовка аналитических заключений
Постановка и развитие системы управленческого учета
ежеквартальная подготовка групповых форм отчетности (основные средства, прочие активы и обязательства);
основе финансовых и коммерческих показателей состояния Компании,
Участвовать в разработке концепции инвестиционной политики Компании на
Проводить прединвестиционные исследования. Определять и исследовать внешние источники инвестиций
управленческие отчеты
открытие/закрытие и документарное обслуживание банковских счетов, в т.ч. ДБО
формирование отчета и контроль исполнения обязательств по кредитному портфелю, размещение временно свободных денежных средств / погашение текущих обязательств
согласование и контроль заявок на оплату, проведение платежей в Клиент-банках, мониторинг проведения платежей, контроль корректности отражения остатков на р/сч
формирование реестров платежей и контроль их согласования
ведение аналитического и бухгалтерского учета денежных потоков
участие в ежеквартальном аудите (Big 4).
ежемесячная подготовка аналитических управленческих данных по учету основных средств;
учет прочих активов и обязательств по МСФО;
Осуществлять сбор данных, необходимых для учета при обосновании
учет основных средств по МСФО группы компаний;
ежемесячная подготовка отчетности по МСФО отдельной компании (деятельность – операционный лизинг);
Формирование отчетов и ведение управленческой документации
Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Формирование платежного календаря, заявок на оплату
Разработка отдельных разделов бюджета с учетом прогнозных и маркетинговых данных
Планирование и управление ресурсами затрат, прибылью и рисками для поддержки процессов управления проектами
Подготовка предложений о компенсации отклонений по результатам анализа
Управление бюджетным процессом
Взаимодействие с аудиторами проверяющими органами
Разработка мероприятий, способствующих увеличению объема прибыли
инвестиционной благоприятности на рынке капиталов, пр
инвестиционной политики Компании
Оптимизация бухгалтерского, налогового, производственного учета (подхода к расчету себестоимости)
Представлять планы хозяйственной деятельности, годовые отчеты и бухгалтерские балансы, отчеты об исполнении распределения прибыли и убытков
Лидирование проектов по автоматизации в части:
Ежедневный контроль ДДС, контроль денежных потоков
Формирование управленческой отчетности: платежный календарь, отчет ДДС, ОПиУ/ДДР/P&L
Анализ отклонений план-факт
Подготовка и согласование бюджетов
Участвовать в разработке и контролировать график капитального строительства подчиненных объектов;
Нести ответственность и контроль за проведением полного комплекса работ по строительству;
Осуществление профессионального, качественного и системного управления строительством с обеспечением наименьшей себестоимости строительства, с соблюдением утвержденных сроков выполнения работ и сдачи объектов в эксплуатацию
Участвовать в разработке и контролировать график капитального строительства подчиненных объектов
Контроль исполнения бюджетов всеми подразделениями компании
Подписывать исходящие, а также платежные документы
Своевременно привлекать в установленном законом порядке к материальной и имущественной ответственности работников и руководителей отдельных подразделений, если их действиями причинен ущерб
Формировать клиентскую базу по потенциальным инвесторам
Своими решениями и действиями обеспечивать эффективное использование вверенного имущества: не допускать растрат и хищений, непроизводительных расходов
Организовывать и обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу организации и ее динамичное экономическое и социальное развитие
Соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей
Своими решениями обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину
Обеспечивать выполнение перед контрагентами обязательств в соответствии с заключенными Обществом сделками
Контролировать выполнение работ по утвержденным Графикам производства работ и договорам
При возникновении дебиторской и/или кредиторской задолженности принимать необходимые меры для ее устранения
План-фактный анализ
Контролировать и координировать выполнение бюджетных показателей организации, обеспечивать их достижение
Организовывать деятельность работников организации
Осуществлять руководство текущей деятельностью
Осуществляет оценку:
Осуществлять и контролировать распределение дел в подчиненных ему структурных подразделений
Формирование отчета о движении денежных средств
Контроль рентабельности проекта
Составление плана платежей на месяц /квартал/ год
Рассмотрение и согласование заявок на платеж
Актуализация остатков денежных средств на счетах
Активное участие в разработке и внедрении регламентирующих документов по процессам Компании, в которых задействован финансовый блок
Работа с финансовым циклом, контроль дебиторской задолженности
Финансовое моделирование, расчет и планирование деятельности по ключевым финансовым показателям
Подготовка и презентация руководству рекомендаций по повышению эффективности деятельности компании по итогам анализа
Участие во внедрении 1С: написание ТЗ разработчикам, контроль сроков выполнения, тестирование результатов, обучение сотрудников
Проверка правильности отнесения расходов в первичных данных для управленческой отчетности
Формирование консолидированной управленческой отчетности
Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов план/факт по статьям
Управленческий учет (ОПУ, Баланс)
Бюджетирование, контроль исполнения бюджетов подразделениями, ЦФО (БДР, БДДС, ББЛ, а также отчетов, аналитических записок
Ведение сводного реестра заявок на платеж, разнесение поступлений в БДДС (план/факт)
Управление финансовыми потоками
анализ состояния денежного и валютного рынков их тенденций и динамики развития
формирование управленческих отчетов, презентаций
регулирование ОВП банка, контроль лимитов
совершение операций хеджирования валютного, процентного рисков
заключение конверсионных сделок, банкнотных сделок, проведение операций МБК
Участие в автоматизации процессов казначейства
Размещение депозитов, овернайтов
Взаимодействие с валютным контролем банков
Ведение банковских счетов, взаимодействие с банками по открытию новых счетов
Контроль платежей на соответствие с бюджетом
Ведение реестра платежей и совершение оплат
Формирование реестра платежей, контроль сроков исполнения платежей
Формирование платежного календаря (месяц/год), его актуализация
Формирование, контроль и анализ бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, отслеживание показателей проекта
Учёт расчётов с подотчётными лицами, проведение авансовых отчетов
Ведение и контроль платежного календаря;
Кассовое обслуживание физических лиц
Анализ финансовых показателей ежемесячной, ежеквартальной и годовой управленческой отчетности;
Формирование ежемесячной, квартальной, годовой управленческой отчетности
Проверка корректности внесения сотрудниками данных в 1С УТ;
Расчет и анализ финансовых показателей, факторный анализ затрат, себестоимости, прибыли, рентабельности
Отчетность
Инкассация
Прием платежей
Денежные переводы без открытия счета
Валютно-обменные операции
Подготовка аналитических заключений
Постановка и развитие системы управленческого учета
ежеквартальная подготовка групповых форм отчетности (основные средства, прочие активы и обязательства);
основе финансовых и коммерческих показателей состояния Компании
Участвовать в разработке концепции инвестиционной политики Компании на
Проводить прединвестиционные исследования. Определять и исследовать внешние источники инвестиций
управленческие отчеты
открытие/закрытие и документарное обслуживание банковских счетов, в т.ч. ДБО
формирование отчета и контроль исполнения обязательств по кредитному портфелю, размещение временно свободных денежных средств / погашение текущих обязательств
согласование и контроль заявок на оплату, проведение платежей в Клиент-банках, мониторинг проведения платежей, контроль корректности отражения остатков на р/сч
формирование реестров платежей и контроль их согласования
ведение аналитического и бухгалтерского учета денежных потоков
участие в ежеквартальном аудите (Big 4).
ежемесячная подготовка аналитических управленческих данных по учету основных средств;
учет прочих активов и обязательств по МСФО;
Осуществлять сбор данных, необходимых для учета при обосновании
учет основных средств по МСФО группы компаний;
ежемесячная подготовка отчетности по МСФО отдельной компании (деятельность – операционный лизинг);
Формирование отчетов и ведение управленческой документации
Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Формирование платежного календаря, заявок на оплату
Разработка отдельных разделов бюджета с учетом прогнозных и маркетинговых данных
Планирование и управление ресурсами затрат, прибылью и рисками для поддержки процессов управления проектами
Подготовка предложений о компенсации отклонений по результатам анализа
Управление бюджетным процессом
Взаимодействие с аудиторами проверяющими органами
Разработка мероприятий, способствующих увеличению объема прибыли
инвестиционной благоприятности на рынке капиталов, пр
инвестиционной политики Компании
Оптимизация бухгалтерского, налогового, производственного учета (подхода к расчету себестоимости)
Представлять планы хозяйственной деятельности, годовые отчеты и бухгалтерские балансы, отчеты об исполнении распределения прибыли и убытков
Лидирование проектов по автоматизации в части:
Ежедневный контроль ДДС, контроль денежных потоков
Формирование управленческой отчетности: платежный календарь, отчет ДДС, ОПиУ/ДДР/P&L
Анализ отклонений план-факт
Подготовка и согласование бюджетов
Участвовать в разработке и контролировать график капитального строительства подчиненных объектов;
Нести ответственность и контроль за проведением полного комплекса работ по строительству;
Осуществление профессионального, качественного и системного управления строительством с обеспечением наименьшей себестоимости строительства, с соблюдением утвержденных сроков выполнения работ и сдачи объектов в эксплуатацию
Участвовать в разработке и контролировать график капитального строительства подчиненных объектов
Контроль исполнения бюджетов всеми подразделениями компании
Подписывать исходящие, а также платежные документы
Своевременно привлекать в установленном законом порядке к материальной и имущественной ответственности работников и руководителей отдельных подразделений, если их действиями причинен ущерб
Формировать клиентскую базу по потенциальным инвесторам
Своими решениями и действиями обеспечивать эффективное использование вверенного имущества: не допускать растрат и хищений, непроизводительных расходов
Организовывать и обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу организации и ее динамичное экономическое и социальное развитие
Соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей
Своими решениями обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину
Обеспечивать выполнение перед контрагентами обязательств в соответствии с заключенными Обществом сделками
Контролировать выполнение работ по утвержденным Графикам производства работ и договорам
При возникновении дебиторской и/или кредиторской задолженности принимать необходимые меры для ее устранения
План-фактный анализ
Контролировать и координировать выполнение бюджетных показателей организации, обеспечивать их достижение
Организовывать деятельность работников организации
Осуществлять руководство текущей деятельностью
Осуществляет оценку:
Осуществлять и контролировать распределение дел в подчиненных ему структурных подразделений
Формирование отчета о движении денежных средств
Контроль рентабельности проекта
Составление плана платежей на месяц /квартал/ год
Рассмотрение и согласование заявок на платеж
Актуализация остатков денежных средств на счетах
Активное участие в разработке и внедрении регламентирующих документов по процессам Компании, в которых задействован финансовый блок
Работа с финансовым циклом, контроль дебиторской задолженности
Финансовое моделирование, расчет и планирование деятельности по ключевым финансовым показателям
Подготовка и презентация руководству рекомендаций по повышению эффективности деятельности компании по итогам анализа
Участие во внедрении 1С: написание ТЗ разработчикам, контроль сроков выполнения, тестирование результатов, обучение сотрудников
Проверка правильности отнесения расходов в первичных данных для управленческой отчетности
Формирование консолидированной управленческой отчетности
Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов план/факт по статьям
Управленческий учет (ОПУ, Баланс)
Бюджетирование, контроль исполнения бюджетов подразделениями, ЦФО (БДР, БДДС, ББЛ, а также отчетов, аналитических записок
Ведение сводного реестра заявок на платеж, разнесение поступлений в БДДС (план/факт)
Управление финансовыми потоками
анализ состояния денежного и валютного рынков их тенденций и динамики развития
формирование управленческих отчетов, презентаций
регулирование ОВП банка, контроль лимитов
совершение операций хеджирования валютного, процентного рисков
заключение конверсионных сделок, банкнотных сделок, проведение операций МБК
Участие в автоматизации процессов казначейства
Размещение депозитов, овернайтов
Взаимодействие с валютным контролем банков
Ведение банковских счетов, взаимодействие с банками по открытию новых счетов
Контроль платежей на соответствие с бюджетом
Ведение реестра платежей и совершение оплат
Формирование реестра платежей, контроль сроков исполнения платежей
Формирование платежного календаря (месяц/год), его актуализация
Формирование, контроль и анализ бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, отслеживание показателей проекта
Учёт расчётов с подотчётными лицами, проведение авансовых отчетов
Поддержание эффективного ежедневного остатка денежных средств

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы