Доверительное управление. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

100 000 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с Доверительное управление обычно требуется еще и данные навыки:

Ценные бумаги 44.44 % зарплата больше на 10.26%
Грамотная речь 33.33 % зарплата меньше на 46.79%
MS PowerPoint 22.22 % зарплата меньше на 27.45%
СЧА 22.22 % зарплата меньше на 25%
MS Outlook 22.22 % зарплата меньше на 48.87%
Деловое общение 22.22 % зарплата меньше на 30.69%
Деловая коммуникация 22.22 % зарплата меньше на 7.53%
Работа с большим объемом информации 22.22 % зарплата меньше на 53.61%
Взаимодействие с инвестиционными фондами 11.11 % зарплата больше на 165.45%

Требуемый опыт

От 3 до 6 лет 55.56 %
От 1 до 3 лет 44.44 %

Занятость

Полная занятость на полный день 100 %

В каких областях и профессиях используется

Паевые фонды 44.44 %
Ценные бумаги 11.11 %
Акции, Ценные бумаги 11.11 %
Законотворчество 11.11 %
Налоги 11.11 %
Инвестиционная компания 11.11 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Учет и сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ);
Регистрация ПДУ и изменений к ним в ЦБ РФ и специальном депозитарии (СД)
подготовка отчетности в Банк России (в соответствии с Указанием 5117-У от 04.04.2019 г., Указанием 4715-У от 08.02.2018 г.)
подготовка, сверка и отправка Отчетов ДУ клиентам в соответствии с Положением 482-П от 03.08.2015г
оформление документов по внебиржевым сделкам с активами
участие в подготовке внутренних документов
ведение внутреннего учета (формирование актов по денежным средствам, ценным бумагам, учетного журнала операций)
автоматизация процессов Бэк-офиса (Постановка технических заданий по совершенствованию программного обеспечения для автоматизации учета и отчетности)
Формирование Правил доверительного управления (ПДУ) и изменений к ним по шаблонам
Раскрытие информации, связанной с деятельностью закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ)
Анализирует сервисы конкурентов по продаже и продвижению продуктов ДУ. Делает предложения по созданию и модификации сервисов УК
Взаимодействие с ЦБ РФ и СД
Консультирование сотрудников о требованиях, предъявляемых Регулятором к деятельности ЗПИФ
Организация проведения общего собрания пайщиков (ОСП) ЗПИФ
Руководство деятельностью Отдела учета и отчетности ПИФ (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, валютные ПИФы). Оптимизация процессов
Контроль за ведением учета имущества, составляющего ПИФ, расчетом СЧА и стоимости пая, сверкой со спецдепозитарием, подготовкой отчетности и документов ПИФ
Организация и исполнение операционных процессов ПИФ (формирование, прекращение, объединение, дробление паев)
Подготовка Правил определения стоимости чистых активов, изменений и дополнений в них
Решение сложных вопросов в рамках компетенций Отдела
ведение учета и формирование отчетности по ДУ ценными бумагами и/или ОПИФ. Учет и сопровождение сделок с ценными бумагами(в т.ч. валютные), сверка СЧА с Специализированным депозитарием, расчет вознаграждения Компании
Предоставляет экспертизу по онлайн и офлайн сервисам по продаже продуктов через канал УК и Банк
Ввод в учетную программу информации по сделкам с ЦБ и не торговым операциям с ДС и ЦБ;
Обеспечивает исполнение решений по покупке или продаже ценных бумаг, принятые инвестиционным комитетом (при его наличии)
Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;
Заведение информации о договорах и клиентах в программу внутреннего учета;
Заведение информации о ценных бумагах в программу внутреннего учета;
Сверка остатков по счетам внутреннего учета;
Работа с первичной документацией.
Обеспечивает доходность выше соответствующего бенчмарка (утвержденного оптимального портфеля или индекса), для этого:
Подготавливает предложения для инвестиционного комитета (при его наличии) на основе аналитической информации, а также на основе анализа деятельности отдельных компаний и контрагентов
Подготавливает все необходимые отчеты для руководителя на регулярной основе
Проводит мониторинг и анализ рынка на предмет продуктов, тарифов и сервисов
Участвует в рекламных/маркетинговых мероприятиях, направленных на привлечение денежных средств в управляемые им портфели ценных бумаг
Участвует в разработке Стратегии инвестирования УК
Участвует в разработке аналитических рекомендаций и модельных портфелей для Клиентов
Принимает решения относительно аллокации активов в портелях под управлением, с учетом принятой стратегии
Отвечает за ребалансировку порфтелей под управлением
Руководит проектами по разработке, модификации продуктов и развитию сервисов сервисов для клиентов доверительного управления
Подготавливает и актуализирует информацию по продуктам ДУ и БПИФ для размещения на сайтах, в маркетинговых материалах
Разрабатывает NPI для запуска и модификации продуктов и ведет актуализацию по ним
Иные обязанности, связанные с обеспечением ведения учета и составлением отчетности ПИФ
Учет и сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ);
Регистрация ПДУ и изменений к ним в ЦБ РФ и специальном депозитарии (СД)
подготовка отчетности в Банк России (в соответствии с Указанием 5117-У от 04.04.2019 г., Указанием 4715-У от 08.02.2018 г.)
подготовка, сверка и отправка Отчетов ДУ клиентам в соответствии с Положением 482-П от 03.08.2015г
оформление документов по внебиржевым сделкам с активами
участие в подготовке внутренних документов
ведение внутреннего учета (формирование актов по денежным средствам, ценным бумагам, учетного журнала операций)
автоматизация процессов Бэк-офиса (Постановка технических заданий по совершенствованию программного обеспечения для автоматизации учета и отчетности)
Формирование Правил доверительного управления (ПДУ) и изменений к ним по шаблонам
Раскрытие информации, связанной с деятельностью закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ)
Анализирует сервисы конкурентов по продаже и продвижению продуктов ДУ. Делает предложения по созданию и модификации сервисов УК
Взаимодействие с ЦБ РФ и СД
Консультирование сотрудников о требованиях, предъявляемых Регулятором к деятельности ЗПИФ
Организация проведения общего собрания пайщиков (ОСП) ЗПИФ
Руководство деятельностью Отдела учета и отчетности ПИФ (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, валютные ПИФы). Оптимизация процессов
Контроль за ведением учета имущества, составляющего ПИФ, расчетом СЧА и стоимости пая, сверкой со спецдепозитарием, подготовкой отчетности и документов ПИФ
Организация и исполнение операционных процессов ПИФ (формирование, прекращение, объединение, дробление паев)
Подготовка Правил определения стоимости чистых активов, изменений и дополнений в них
Решение сложных вопросов в рамках компетенций Отдела
ведение учета и формирование отчетности по ДУ ценными бумагами и/или ОПИФ. Учет и сопровождение сделок с ценными бумагами(в т.ч. валютные), сверка СЧА с Специализированным депозитарием, расчет вознаграждения Компании
Предоставляет экспертизу по онлайн и офлайн сервисам по продаже продуктов через канал УК и Банк
Ввод в учетную программу информации по сделкам с ЦБ и не торговым операциям с ДС и ЦБ;
Обеспечивает исполнение решений по покупке или продаже ценных бумаг, принятые инвестиционным комитетом (при его наличии)
Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;
Заведение информации о договорах и клиентах в программу внутреннего учета;
Заведение информации о ценных бумагах в программу внутреннего учета;
Сверка остатков по счетам внутреннего учета;
Работа с первичной документацией.
Обеспечивает доходность выше соответствующего бенчмарка (утвержденного оптимального портфеля или индекса), для этого:
Подготавливает предложения для инвестиционного комитета (при его наличии) на основе аналитической информации, а также на основе анализа деятельности отдельных компаний и контрагентов
Подготавливает все необходимые отчеты для руководителя на регулярной основе
Проводит мониторинг и анализ рынка на предмет продуктов, тарифов и сервисов
Участвует в рекламных/маркетинговых мероприятиях, направленных на привлечение денежных средств в управляемые им портфели ценных бумаг
Участвует в разработке Стратегии инвестирования УК
Участвует в разработке аналитических рекомендаций и модельных портфелей для Клиентов
Принимает решения относительно аллокации активов в портелях под управлением, с учетом принятой стратегии
Отвечает за ребалансировку порфтелей под управлением
Руководит проектами по разработке, модификации продуктов и развитию сервисов сервисов для клиентов доверительного управления
Подготавливает и актуализирует информацию по продуктам ДУ и БПИФ для размещения на сайтах, в маркетинговых материалах
Разрабатывает NPI для запуска и модификации продуктов и ведет актуализацию по ним
Иные обязанности, связанные с обеспечением ведения учета и составлением отчетности ПИФ

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы